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通策医疗关于向银行申请融资并签署《浙江通策

日期:2018-07-18 23:58

  份有限公司浙江省分行申请融资2.5亿元并与浙江通策控股集团有限公司(以下简称“通策控股集团”)、童志鸿签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议》(以下简称“眼科公司”),即公司将以5.9%的年利率向银行申请2.5亿元融资并参与眼科公司的后续融资方案。

  基于当前眼科医疗服务行业需求空间较大、成长性良好,公司为长远发展的战略性探索,于 2017 年 10月 18日第七届董事会第四十次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》,拟以自筹资金 10000万元受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司的 20%股权。眼科公司总投资规模初步定为 18亿元,注册资本为 5亿元人民币,其余 13 亿元将由股东按比例提供股东借款或者通过眼科管理公司平台进行融资筹集。此事项已于 2017年 12月 7日第五次临时股东大会审议通过,内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站

  本次关联交易事项已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,关联董事吕建明先生、赵玲玲女士已回避表决,监事会、审计委员会对此事项发表了书面意见,独立董事已就本次关联交易进行了事前审核并对该事项发表独立意见。

  鉴于通策控股集团为本公司的实际控制法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  至本次关联交易为止,除受让眼科公司 20%股权外,过去 12 个月内公司与关联方通策控股集团购买或者出售资产相关的关联交易未达到 3000 万元人民币,亦未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

  地址:杭州市文二路 202号经营范围:实业投资,企业资产管理,秒速牛牛是哪里的彩票经济信息咨询服务(不含证券、期货咨询),国内贸易(国家法律、法规禁止或限制的项目除外)。通策控股集团是一家从事地产、医疗健康和互联网等现代化服务业的综合性企业集团。集团以地产起步,主业为医疗健康和 TMT。

  成立日期:2017 年 5月 24日经营范围:医院投资管理,实业投资,投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  总融资规模(包括股权及债权)不超过 18亿元。其中,股权融资规模为 5亿元,主要系注册资本的实收缴纳,按照各方之前签署的公司章程执行;其中,债权融资规模为 13亿元,主要系股东借款及目标公司自身的金融机构融资。在条件允许的情况下,目标公司将同时启动私募股权融资等多种融资方式,补充公司营运资金,满足公司经营发展需要。

  1.2 按照财务融资对等、公平的原则,甲乙丙三方将按照持股比例同时提供财务融资,其中甲方提供财务融资金额累计最高不超过【2.6】亿元,乙方提供财务融资金额累计最高不超过【9.1】亿元,丙方提供财务融资累计最高不超过

  截止 2017年 9 月 30日,公司资产状况为:总资产 14.68亿元,净资产 10.62亿元,资产负债率 27.7%。公司看好眼科医疗服务行业的发展前景,通过与其他方合作,充分运用合作方掌握的眼科医疗服务行业的优质资源,同时,通过小比例参与股权投资的方式规避了管理和运营医院的不确定风险。

  上述拟进行的关联交易,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次公司向工商银行股份有限公司浙江省分行申请 2.5亿元资金融资并签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议》是基于公司受让浙江通策眼科

  综上所述,我们认为:融资申请及融资方案的签署符合公司的发展战略和全体股东的利益,有利于公司进一步拓宽公司投资平台、分散投资风险,增强长期盈利能力。符合上市公司及股东的整体利益,不存在利益输送及损害上市公司及股东利益的情形。我们同意将本次议案提交公司股东大会审议。